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劉格菘旗下6只基金一季報公布:賽力斯、億緯鋰能和北方華創(chuàng)遭減持
來源:每日經濟新聞作者:任飛2025-04-23 09:22

近日,廣發(fā)基金旗下知名基金經理劉格菘管理的6只基金公布今年一季報。從持倉分布來看,依然重點配置在新能源車、電子、鋰電、光伏、軍工等領域。值得注意的是,劉格菘本季度調倉幅度較大,各只基金前十大重倉股普遍有所調整,且多數環(huán)比去年底有所減持。

《每日經濟新聞》記者注意到,賽力斯、億緯鋰能、北方華創(chuàng)遭減持明顯,部分基金新進了天合光能、廣東宏大、振華科技等個股。劉格菘總結稱,A股市場仍向著技術創(chuàng)新引領的邏輯在演繹,在行業(yè)自律、政策補貼、科技扶持等多方面的支持引導下,行業(yè)基本面會回暖向好,市場風格也會逐漸轉向業(yè)績驅動。

投資方向以科技線為主

近日,廣發(fā)基金旗下知名基金經理劉格菘管理的6只基金公布了今年一季報??傮w來看,重倉股普遍遭遇減持,有的環(huán)比減持幅度較大,但在配置的方向上依然延續(xù)此前的思路,在新能源車、電子、鋰電、光伏、軍工等領域布局廣泛。

賽力斯、億緯鋰能、北方華創(chuàng)等個股是劉格菘季內主要減持的一些標的。以廣發(fā)小盤成長為例,Wind(萬得)統(tǒng)計顯示,今年一季度末,億緯鋰能持倉數量為392.45萬股,這一數據比去年底減少約53.28%。

類似大比例減倉還有廣發(fā)雙擎升級,北方華創(chuàng)在一季度末的持倉數量降至30.39萬股,相比去年底減少約33.83%;廣發(fā)多元新興則大幅減持中航光電,一季度末持倉數量較去年底減少約32.03%。此外,還有中微公司、圣邦股份等個股也遭劉格菘旗下部分基金明顯減持。

《每日經濟新聞》記者注意到,在新進及加倉方面,港股資產受關注。廣發(fā)行業(yè)嚴選三年一季報顯示,騰訊控股季末持倉數量達到110.09萬股,相比去年底持倉數量增加約21.12%。其他增持個股的增幅相對較小,而有一些基金的新進重倉股數量較多。

以廣發(fā)多元新興為例,該基金一季報顯示,前十大重倉股中,有7只為新進重倉股,包括招商銀行、能特科技、航天電器、協創(chuàng)數據等多只個股;廣發(fā)創(chuàng)新升級也在一季度末的持倉中顯示,有6只新進重倉股,兆易創(chuàng)新、光環(huán)新網、網宿科技等在列。

可見,劉格菘的重點投資方向依然以科技線為主,而在一些細分領域中,調倉換股是他在做的事情,但沒有明顯的賽道切換跡象。他也在多則季報中總結稱,A股市場仍向著技術創(chuàng)新引領的邏輯在演繹,在行業(yè)自律、政策補貼、科技扶持等多方面的支持引導下,行業(yè)基本面會回暖向好,市場風格也會逐漸轉向業(yè)績驅動。

多只產品季內業(yè)績欠佳

《每日經濟新聞》記者注意到,在業(yè)績方面,劉格菘一季度的成績單并不理想,僅少數產品跑贏業(yè)績比較基準。此外,他管理的基金均在季內出現規(guī)模下降。

廣發(fā)創(chuàng)新升級和廣發(fā)多元新興是一季度業(yè)績跑贏各自業(yè)績比較基準的兩只基金,其他全部跑輸各自的業(yè)績比較基準收益率。而在規(guī)模方面,劉格菘旗下所有基金均出現了凈贖回的情況,數量較多的有廣發(fā)科技先鋒、廣發(fā)行業(yè)嚴選三年A、廣發(fā)小盤成長A,凈贖回份額均在4億份以上。

廣發(fā)行業(yè)嚴選三年A是季內出現凈贖回較多的一只基金。Wind統(tǒng)計顯示,該基金季內凈贖回6.2億份,季內凈值增長率為-0.8%,業(yè)績比較基準收益率為2.77%。持倉配置方面,該基金納入了小米集團-W、阿里巴巴-W等港股資產,也增加了騰訊控股的配置。

相比之下,廣發(fā)創(chuàng)新升級的業(yè)績相對較好,4.7%的凈值收益率大幅領先-0.94%的業(yè)績比較基準收益率。不過,從季末的重倉股統(tǒng)計來看,該基金季內新進重倉了不少標的。

值得注意的是,基金經理也在該基金的季報總結中提出與其他基金不一樣的投資視角,那就是“谷子經濟”。該基金季報指出,面對新消費板塊諸如“谷子經濟”、國潮等新業(yè)態(tài)的蓬勃興起,挖掘其中豐富的細分投資機會,精選具有潛力的成長型企業(yè)進行投資,與企業(yè)共同成長,力求讓投資者分享時代變革所孕育的豐厚資本利得。

責任編輯: 陳勇洲
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