中國基金報
2025-05-23 21:08
5月23日晚間三友化工(600409)公告，因公開掛牌公告期間，未征集到符合條件的意向投資方，公司控股子公司唐山三友硅業(yè)股份有限公司（下稱“三友硅業(yè)”）將終止相關(guān)掛牌事項。
2025年2月三友化工曾披露，為積極落實“向海洋轉(zhuǎn)身、向綠色轉(zhuǎn)型、向高質(zhì)量轉(zhuǎn)變”發(fā)展戰(zhàn)略，加快構(gòu)建“三鏈一群”產(chǎn)業(yè)布局，促進有機硅產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，控股子公司三友硅業(yè)擬通過公開掛牌方式引入不超過2名投資者（含2名）進行現(xiàn)金增資擴股，擬募集資金總額不超過2億元（含本數(shù)）。
彼時公告顯示，投資方需以貨幣出資且每名投資方出資額不低于9000萬元且不超過1億元（含本數(shù)），出資額需一次性支付。投資方實際投資金額超出其認繳注冊資本的部分計入三友硅業(yè)資本公積。增資擴股募集的資金將全部用于三友硅業(yè)發(fā)展主營業(yè)務(wù)及補充流動資金等。
截至該公告披露日，三友化工直接持有三友硅業(yè)95.29%的股權(quán)，為三友硅業(yè)的控股股東。唐山三友氯堿有限責任公司（下稱“三友氯堿”）（為上市公司控股子公司）直接持有三友硅業(yè)4.71%的股權(quán)。三友硅業(yè)原股東即公司及三友氯堿不參與本次增資。本次增資擴股完成后，三友硅業(yè)仍為公司控股子公司。
2023年及2024年1月至11月，三友硅業(yè)業(yè)績持續(xù)處于虧損狀態(tài)。據(jù)披露，經(jīng)審計三友硅業(yè)2023年實現(xiàn)營業(yè)收入17.07億元，凈利潤虧損4.38億元；2024年1月至11月實現(xiàn)營業(yè)收入19.41億元，凈利潤虧損2.3億元。
經(jīng)收益法評估，三友硅業(yè)股東全部權(quán)益價值為18.13億元，較賬面凈資產(chǎn)14.68億元評估增值3.45億元，增值率23.52%。
三友化工擁有化纖、純堿、氯堿、有機硅四大主業(yè)并配套熱電、原鹽、堿石、物流、國際貿(mào)易等循環(huán)經(jīng)濟體系，主要從事粘膠短纖維、純堿、燒堿、聚氯乙烯、混合甲基環(huán)硅氧烷等系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，產(chǎn)品主要用于紡織、玻璃、有色金屬冶煉、合成洗滌劑、化學(xué)建材等行業(yè)。
2024年該公司實現(xiàn)營業(yè)收入213.61億元，利潤總額8.31億元，歸屬凈利潤4.99億元。期內(nèi)公司生產(chǎn)純堿334.01萬噸、粘膠短纖維82.02萬噸、PVC41.17萬噸，燒堿50.91萬噸、有機硅環(huán)體16.11萬噸。
對于三友硅業(yè)通過現(xiàn)金增資擴股方式引入外部投資者的原因，三友化工也表示，本次增資有利于增強三友硅業(yè)資金實力，滿足其后續(xù)發(fā)展資本性支出及運營支出的資金需求，加快有機硅新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。而且通過引入外部投資者有利于帶來戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)，進一步優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局和資源配置，增強核心競爭力。
同時，三友硅業(yè)本次增資擴股引入外部投資者，可優(yōu)化其股權(quán)結(jié)構(gòu)，提升市場化程度，有利于聚合外部資源共同推進有機硅產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，為有機硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展賦予新的動能和活力；有利于推進國有企業(yè)混合所有制和股權(quán)多元化改革步伐，不斷激發(fā)國有企業(yè)內(nèi)生活力和發(fā)展動力。
23日晚間公告中三友化工也表示，三友硅業(yè)本次公開掛牌事項不會對三友硅業(yè)及公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司和股東權(quán)益的情形。敬請廣大投資者注意投資風險。
