新型浮動(dòng)費(fèi)率基金發(fā)行大戰(zhàn)仍在持續(xù)。
近期,伴隨市場(chǎng)回暖,基金公司趁勢(shì)加大營(yíng)銷力度,除了率先宣布達(dá)到募集上限而提前結(jié)束募集的東方紅核心價(jià)值基金,近10只新模式浮動(dòng)費(fèi)率基金有望在近一周陸續(xù)宣布結(jié)束募集。截至目前,24只新型浮動(dòng)費(fèi)率基金合計(jì)募集規(guī)模已經(jīng)超過80億元。
募集規(guī)模已超80億元
5月24日,16只新型浮動(dòng)費(fèi)率基金率先披露基金合同、招募說明書及發(fā)售公告,全部于5月27日開啟發(fā)售。
5月底,鵬華基金、招商基金、安信基金、大成基金等8家公募將旗下新型浮動(dòng)費(fèi)率基金的發(fā)售日期定檔在6月初。
截至6月11日,已有24只新型浮動(dòng)費(fèi)率基金開啟發(fā)售,僅剩華商基金和信達(dá)澳亞基金旗下2只產(chǎn)品暫未定檔發(fā)行。
據(jù)券商中國記者了解,雖然這些新型浮動(dòng)費(fèi)率基金扎堆開啟發(fā)售,但是各家公司采取了差異化營(yíng)銷策略安排,發(fā)售節(jié)奏各不相同,有些公司搶跑領(lǐng)先,有些公司的募集高峰可能會(huì)比較晚。
參與首批發(fā)行的機(jī)構(gòu)中,東方紅資管搶跑跡象明顯,發(fā)力較早且投入資源較多,旗下的東方紅核心價(jià)值基金在發(fā)售中一直處于領(lǐng)先,率先宣布達(dá)到募集上限而提前結(jié)束募集。6月7日,東方紅資管率先公告表示,東方紅核心價(jià)值基金合同生效,認(rèn)購金額合計(jì)達(dá)19.91億元。
除此之外,交銀施羅德基金、天弘基金、嘉實(shí)基金和易方達(dá)基金等最新募集規(guī)模均位居前列。
記者綜合多方消息,加上已經(jīng)提前結(jié)束募集的東方紅核心價(jià)值,目前24只新型浮動(dòng)費(fèi)率基金合計(jì)募集規(guī)模已經(jīng)超過80億元,其中近20只基金最新募集規(guī)模已邁過2億元的成立門檻。
據(jù)記者了解,有10只基金將在下周末之前陸續(xù)宣布結(jié)束募集。有銷售渠道向記者表示,由于此次新型浮動(dòng)費(fèi)率基金發(fā)售日期過于扎堆,資源協(xié)調(diào)需要花費(fèi)時(shí)間,部分基金公司的新型浮動(dòng)費(fèi)率基金銷售進(jìn)度不及預(yù)期。部分發(fā)售結(jié)果不及預(yù)期的機(jī)構(gòu)表示,正在調(diào)動(dòng)資源加大營(yíng)銷力度。
一位基金內(nèi)部銷售人士告訴記者,募集一周后,目前規(guī)模已經(jīng)超過2億元的募集門檻,在接下來的募集截止日前還會(huì)繼續(xù)加大營(yíng)銷力度,繼續(xù)提升募集規(guī)模。
另一位渠道人士告訴記者,接下來還會(huì)加大營(yíng)銷力度,在市場(chǎng)估值底部下,購買這些新型浮動(dòng)費(fèi)率基金整體是對(duì)持有人有利的。
派名將加自購,基金公司誠意足
首批拿到新型浮動(dòng)費(fèi)率基金批文的26家公司中,既有基金管理規(guī)模居行業(yè)前列的管理人,也有主動(dòng)權(quán)益實(shí)力靠前的中小型基金公司。
對(duì)于這些產(chǎn)品,各家基金公司拿出誠意,不僅派出長(zhǎng)期業(yè)績(jī)穩(wěn)健優(yōu)異的良將出戰(zhàn),還拿出真金白銀積極進(jìn)行自購。
目前定檔發(fā)行的基金產(chǎn)品擬任“舵手”均已浮出水面,除了負(fù)責(zé)投研的高管、眾多實(shí)力老將,還有成長(zhǎng)派新秀。
招商基金由副總經(jīng)理級(jí)別的公司首席朱紅裕出馬,廣發(fā)基金派出總經(jīng)理助理、投資管理部總經(jīng)理王明旭,天弘基金由剛加入公司便擔(dān)任權(quán)益投資部總經(jīng)理的賈騰擔(dān)綱。此外,擬任舵手中還有在一線投研崗位擔(dān)任執(zhí)行總經(jīng)理或權(quán)益投資總監(jiān)等職務(wù)的華安基金欒超、平安基金何杰、富國基金孫彬、宏利基金孟杰等。
一些資深老將,如東方紅資管的周云、華夏基金的王君正、安信基金的袁瑋、鵬華基金袁航等,近年來均取得過優(yōu)異業(yè)績(jī)。此外,也有一些偏成長(zhǎng)風(fēng)格的基金經(jīng)理擔(dān)此重任。如大成基金的杜聰、博時(shí)基金的田俊維,匯添富基金的卞正等。
除了派出有實(shí)力基金經(jīng)理出馬擔(dān)綱新基金發(fā)行外,多家基金管理人還拿出真金白銀,相繼宣布自購。
5月27日,東方紅資管就發(fā)布公告表示,擬運(yùn)用自有資金1000萬元投資旗下東方紅核心價(jià)值。
6月7日,大成基金在新型浮動(dòng)費(fèi)率基金發(fā)售不久就宣布,基于對(duì)中國資本市場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定健康發(fā)展以及公司主動(dòng)投資能力的信心,踐行公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展理念,擬運(yùn)用固有資金2000萬元認(rèn)購大成至臻回報(bào)基金。
交銀施羅德基金在旗下新型浮動(dòng)費(fèi)率基金發(fā)售2周后宣布,擬運(yùn)用固有資金2000萬元認(rèn)購旗下正在發(fā)行的新型浮動(dòng)費(fèi)率基金交銀施羅德瑞安。該基金自5月27日起至6月20日止通過銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售。
事實(shí)上,自5月27日起首批新型浮動(dòng)費(fèi)率產(chǎn)品陸續(xù)發(fā)行后,已有多家基金管理人相繼宣布自購。從自購金額上看,博時(shí)基金、中歐基金、東方紅資管、宏利基金、天弘基金等宣布認(rèn)購1000萬元。大成基金、興證全球基金、交銀施羅德基金宣布認(rèn)購金額達(dá)到2000萬元。
截至6月11日,公募自購新型浮動(dòng)費(fèi)率基金的總認(rèn)購金額已達(dá)到1.1億元。據(jù)記者了解,部分基金公司接下來將加入自購隊(duì)伍。
新型浮動(dòng)費(fèi)率新在哪里?
首批新型浮動(dòng)費(fèi)率基金的發(fā)行,為何受到基金公司格外關(guān)注?
鵬華共贏未來擬任基金經(jīng)理袁航表示,第一,新模式浮動(dòng)管理費(fèi)基金強(qiáng)化了與投資者的利益綁定,有利于促成“共贏”;第二,新模式浮動(dòng)管理基金采用非對(duì)稱設(shè)計(jì),進(jìn)一步強(qiáng)化了投資者保護(hù),有利于提升投資者獲得感;第三,新模式浮動(dòng)管理費(fèi)基金鼓勵(lì)長(zhǎng)期持有及理性投資,一定程度上能夠平滑短期波動(dòng);第四,新模式浮動(dòng)管理費(fèi)基金采用透明化運(yùn)作,強(qiáng)化了信任基礎(chǔ)。
大成基金表示,新型浮動(dòng)費(fèi)率基金在管理費(fèi)與基金業(yè)績(jī)掛鉤規(guī)則方面做出進(jìn)一步創(chuàng)新與完善,更加關(guān)注投資者持有基金的實(shí)際收益情況,追求更加有效地踐行基金公司與投資者“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的目標(biāo),切實(shí)維護(hù)投資者利益,提升投資者體驗(yàn)。
“對(duì)管理人和投資者產(chǎn)生雙向激勵(lì),基金管理費(fèi)收取與基金業(yè)績(jī)、投資者持有時(shí)間深度捆綁,激勵(lì)管理人追求長(zhǎng)期超額回報(bào),鼓勵(lì)投資者長(zhǎng)期投資,基金管理人與投資者之間‘收益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)’,具有雙向激勵(lì)的作用。根據(jù)新型浮動(dòng)費(fèi)率的收費(fèi)模式,每筆持有時(shí)間超過1年的基金份額,最終被收取的管理費(fèi)不同,管理費(fèi)的收取可能會(huì)更貼合投資者的實(shí)際收益?!闭猩袒鸨硎荆滦透?dòng)費(fèi)率基金適合追求長(zhǎng)期主義的投資者、認(rèn)可浮動(dòng)費(fèi)率的投資者以及具有一定風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資者。
排版:劉珺宇?????????
校對(duì):高源