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近日，但斌執(zhí)掌的東方港灣海外基金Oriental Harbor Investment Fund向美國(guó)證監(jiān)會(huì)SEC提供了二季度的13F文件，其美股的最新調(diào)倉(cāng)路徑隨之揭曉。

截至二季度末，東方港灣共持有13只美股標(biāo)的，持股市值合計(jì)11.26億美元，折合人民幣超80億元，較一季度末約8.68億美元的持股市值大幅增長(zhǎng)。

但斌在二季度新買(mǎi)入三股，包括特斯拉、奈飛、Coinbase，其中Coinbase是美國(guó)最大的加密貨幣交易所。英偉達(dá)則繼續(xù)位列但斌的第一大重倉(cāng)股，谷歌升至第二。

值得注意的是，但斌今年4月份旗下產(chǎn)品一度大幅回撤，隨后快速回血，又一次逼近歷史新高，不過(guò)市場(chǎng)對(duì)但斌的策略仍然存在質(zhì)疑，比如買(mǎi)入三倍杠桿的納指ETF和明星科技股ETF，二季度甚至新買(mǎi)入三倍做多FANG+指數(shù)ETN。

重倉(cāng)AI產(chǎn)業(yè)鏈，新進(jìn)加密貨幣交易所

二季度，但斌進(jìn)行了一輪調(diào)倉(cāng)操作。首先，新買(mǎi)入三股，分別是特斯拉、奈飛、Coinbase。其中，買(mǎi)入特斯拉19.83萬(wàn)股，期末持股市值為6301萬(wàn)美元；買(mǎi)入奈飛4.28萬(wàn)股，期末持股市值為5723萬(wàn)美元。

值得關(guān)注的是，Coinbase首次被納入東方港灣持倉(cāng)組合，持倉(cāng)市值約為5470萬(wàn)美元。

據(jù)了解，Coinbase是美國(guó)最大的數(shù)字貨幣交易平臺(tái)，于2021年成功上市，是首個(gè)登陸美股市場(chǎng)的大型加密公司，其業(yè)務(wù)范圍覆蓋法幣加密資產(chǎn)兌換、托管服務(wù)、鏈上基礎(chǔ)設(shè)施及開(kāi)發(fā)者工具平臺(tái)，逐步從一家“交易平臺(tái)”轉(zhuǎn)型為“Web3 基礎(chǔ)設(shè)施提供商”。

此外，英偉達(dá)依舊是但斌的第一大重倉(cāng)股，二季度被小幅減持11萬(wàn)股，期末持股數(shù)量為126.78萬(wàn)股，持股市值為2億美元；加倉(cāng)谷歌26.7萬(wàn)股，持股數(shù)量達(dá)到92萬(wàn)股，期末持股市值為1.63億美元，升至第二大重倉(cāng)股，僅次于英偉達(dá)。

此外，但斌對(duì)蘋(píng)果、亞馬遜、微軟和Meta進(jìn)行了一定程度的減持。

整體來(lái)看，但斌的持倉(cāng)呈現(xiàn)出三大特征，一是聚焦AI產(chǎn)業(yè)鏈，比如重倉(cāng)英偉達(dá)、谷歌等公司。二是運(yùn)用杠桿工具看多，比如新買(mǎi)入三倍做多FANG+指數(shù)ETN，持有520萬(wàn)份ETF，期末持股市值為1.29億美元。三是，前瞻性地布局加密資產(chǎn)。

重倉(cāng)杠桿ETN，但斌風(fēng)格變“激進(jìn)”

值得注意的是，今年4月，但斌旗下多只產(chǎn)品一度回撤超30%，引發(fā)市場(chǎng)較大的質(zhì)疑。不過(guò)，隨著美股節(jié)節(jié)攀升，但斌旗下產(chǎn)品的業(yè)績(jī)峰回路轉(zhuǎn)。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，以東方港灣某只成立時(shí)間10年、規(guī)模達(dá)4.5億元的產(chǎn)品為例，該產(chǎn)品7月25日的凈值為4.64元/份，較今年2月份的歷史高點(diǎn)4.75元/份僅一步之遙，4月18日該產(chǎn)品一度最低觸及3.16元/份。

雖然但斌旗下的基金大幅回血，甚至即將創(chuàng)歷史新高，過(guò)去三年的業(yè)績(jī)?cè)诎賰|私募中遙遙領(lǐng)先，不過(guò)但斌的市場(chǎng)風(fēng)格似乎變得更加激進(jìn)。

梳理其持倉(cāng)，二季度末，但斌共持有三只衍生品基金，分別是三倍做多FANG+指數(shù)ETN、三倍做多納指ETF、二倍做多英偉達(dá)ETF，期末持倉(cāng)市值分別為1.29億美元、1.05億美元、856萬(wàn)美元，合計(jì)占總倉(cāng)位的比例超20%。

比如三倍做多FANG+指數(shù)ETN，屬于自帶三倍杠桿的基金，其成份股為蘋(píng)果、奈飛、微軟、英偉達(dá)等10只股票，但斌買(mǎi)了1.29億美元，僅次于英偉達(dá)、谷歌，看對(duì)了確實(shí)能帶來(lái)超額收益，但同時(shí)也伴隨極高的風(fēng)險(xiǎn)。

三倍杠桿意味著：指數(shù)當(dāng)天漲1%，ETN漲3%；指數(shù)跌1%，ETN跌3%。杠桿是每日調(diào)整的，即“每日三倍”，長(zhǎng)期持有時(shí)，收益會(huì)偏離指數(shù)三倍，尤其在波動(dòng)大的市場(chǎng)中。比如，F(xiàn)ANG+連續(xù)三天下跌2%、漲2%、再跌2%，指數(shù)變化可能很小，但三倍ETN凈值可能會(huì)明顯下跌。

此外，ETN（Exchange Traded Note）是債務(wù)工具，非ETF，本質(zhì)上是發(fā)行銀行的債券，可能有違約或信用風(fēng)險(xiǎn)。

有行業(yè)人士表示，但斌此番大舉買(mǎi)入1.29億美元三倍做多FANG+指數(shù)ETN，從投資策略上來(lái)看，確實(shí)比較激進(jìn)。

排版：劉珺宇

校對(duì)：王蔚